Association du Pays

Les sous-menus d'administration sont regroupés dans un cadre centré. Sur un petit écran, faites défiler ce cadre horizontalement pour atteindre les autres sections.

Choisir l'exercice et la vue

Le cockpit est disponible depuis l'espace membre, hors administration. Il agrège uniquement les données de l'association active. Sélectionnez l'exercice, puis ouvrez :

Global pour la synthèse, lisible d'un coup d'œil par le bureau comme par les membres : quatre chiffres (reste à encaisser, solde de caisse, tontine collectée, épargne disponible), puis les présences, les tontines et l'épargne, chacune avec un raccourci « Détail » vers son onglet. La carte des tontines annonce la prochaine remise, date en tête, puis un membre par ligne : un membre inscrit sous deux noms n'apparaît qu'une fois, marqué « ×2 » ; au-delà de trois bénéficiaires, « + N autres » mène à l'onglet Tontine. La carte de l'épargne montre d'un anneau l'argent en caisse et l'argent prêté, avec le total au centre (prêts comptés avec les intérêts encore dus), puis les dépôts de l'exercice et les intérêts gagnés ; avec plusieurs produits, une barre par produit. Le bloc Échéances à venir regroupe les obligations et prêts par membre. Repliée, elle annonce déjà l'essentiel : « 3 en retard · 120 € » en rouge, puis le nombre de membres et le total dû ; elle s'ouvre d'elle-même s'il y a des retards. Trois filtres, comptés en membres, ne montrent que En retard, Cette rencontre ou Plus tard (un second appui retire le filtre) : l'urgence se compte en rencontres, en jours seulement pour une échéance sans rencontre. Chaque membre apparaît une fois avec le total dû et l'échéance la plus urgente ; un appui sur sa ligne déplie le détail, avec le compte à rebours de chacune (« R−2 », « Cette rencontre », « Retard 1 r. »). Si vous pouvez encaisser, le bouton Encaisser de la ligne ouvre l'encaissement sur ce membre et toutes ses dettes ; un prêt se rembourse depuis l'onglet Épargne ;
Finances, l'écran de travail de la trésorerie, s'ouvre sur deux chiffres : Reste à encaisser (avec le total dû et le taux encaissé) et Solde de caisse. Les autres totaux sont dans Global. Quand des propositions de pénalité attendent une décision, une alerte le signale juste en dessous. Viennent ensuite les derniers paiements et dépenses, puis le détail des Amendes et des Cotisations. Le traitement des propositions de pénalité se fait dans Configuration puis Règles et Finances ;
Tontine pour la collecte et l'ordre des bénéficiaires de chaque tontine. Le graphique suit l'argent de l'exercice en trois parts : Remis aux bénéficiaires (les montants reçus saisis), En caisse (collecté et pas encore remis, affiché au centre : c'est ce dont on dispose pour compléter les remises d'une séance à plusieurs bénéficiaires) et Restant dû par les cotisants. Si l'on a remis plus que collecté, une phrase indique ce que la caisse de l'association a avancé. Viennent ensuite l'ordre des bénéficiaires, avec la date de passage et les prochains bénéficiaires mis en avant avec un contraste adapté aux thèmes clair et sombre (plusieurs membres peuvent bénéficier à la même rencontre). Un champ de filtre et les boutons de tri (par nom ou par date) s'appliquent à toutes les tontines affichées, et la bascule à droite du tri propose deux lectures de la même file : Ordre de passage, une ligne par bénéfice avec son rang, ou Vue par cotisant, qui regroupe tous les noms d'un même membre avec ses bénéfices, comme sur l'onglet Tontine d'un exercice. Le rang affiché reste celui de la file chronologique, même après un tri ou un filtre. La trésorerie peut aussi utiliser Encaisser une tontine, dans la barre d'actions, pour enregistrer un versement avant l'ouverture live d'une séance : on choisit le cotisant dans une liste avec photos, puis sa tontine, et enfin la rencontre de rattachement sur un calendrier mensuel, les mêmes gestes que pour planifier un bénéfice depuis un exercice. Remettre un bénéfice enregistre l'autre sens : la somme effectivement remise au bénéficiaire du jour. Le montant proposé est la collecte réelle de cette rencontre, partagée entre les bénéficiaires qui restent à servir, et il se corrige librement. Le bénéficiaire est prévenu dans sa cloche et par e-mail, quel que soit l'écran de saisie ;
Épargne pour les dépôts, retraits, prêts accordés, remboursements, encours de prêts, intérêts encaissés (avec la part revenant aux déposants) et disponible par produit. Les totaux d'ensemble ne s'affichent qu'à partir de deux produits : avec un seul, sa carte dit tout. Les boutons Dépôt, Prêt et Rembourser (quand un prêt est en cours) permettent de saisir ces opérations sans ouvrir de séance. Le montant d'un prêt est plafonné à la trésorerie réellement disponible du produit, et son échéance se choisit parmi les rencontres ordinaires à venir. L'emprunteur est prévenu dans sa cloche et par e-mail, à l'octroi comme à chaque remboursement. Les listes Prêts en cours et Derniers mouvements permettent de corriger une saisie erronée (boutons Annuler le prêt et Annuler le mouvement de chaque ligne, après confirmation) ; un dépôt qui finance déjà un prêt ne peut pas être retiré. Le panneau Derniers mouvements se replie et se déplie, se filtre par membre ou par produit, et se trie par nom ou par date. Il s'affiche par défaut regroupé par membre, chaque personne portant son nombre de mouvements et le total de la période affichée ; la bascule voisine repasse en fil chronologique pour relire ce qui vient d'être saisi. Chaque ligne indique le jour de la saisie et la personne qui l'a faite, ou la date de correction et son auteur si le mouvement a été repris depuis ;
Membres pour la fiche 360° de chaque membre. Repliée, la liste montre d'un coup d'œil qui est à jour. À côté du tri alphabétique, le bouton Plus dû classe les membres du plus gros reste à payer au plus petit : la liste des relances, membres à jour en dernier. Dépliez une ligne : en premier vient ce que le membre doit encore, avec le tableau de ses dettes ouvertes sur l'exercice (rencontre, dû, payé, reste, et l'échéance quand elle approche), dont le total correspond au solde de la ligne. Si vous pouvez encaisser, le bouton Encaisser ouvre la fenêtre d'encaissement déjà positionnée sur ce membre, et le détail se met à jour dès le paiement enregistré. Un membre à jour n'affiche qu'une ligne verte. Suivent une ligne par sujet : assiduité, tontines (cotisation, versements, bénéfice reçu ou prévu) et épargne produit par produit.

La barre d'actions

Les onglets Finances, Tontine et Épargne commencent par leurs boutons d'actions, tous visibles : le premier, l'action la plus fréquente, est plein, les autres sont en contour. Sur téléphone, ils se rangent sur deux colonnes avec un libellé court ; sur ordinateur, sur une ligne avec le libellé complet. Il y a quatre boutons au plus ; au-delà, un bouton Plus ouvre les autres.

Exporter se trouve tout en haut, sur la ligne du sélecteur d'exercice : il exporte en CSV ou en PDF l'onglet affiché, pour l'exercice sélectionné. L'onglet Global n'a pas de barre d'actions : il se lit, et son export passe par ce même bouton.

Dans Finances, les boutons sont Encaisser, Cotisation, Amende et Dépense. Les registres des paiements et des dépenses s'ouvrent depuis leurs panneaux, plus bas, avec Voir tout le registre. Encaisser ouvre le même écran d'encaissement que le registre des paiements, sans quitter le Cockpit : on choisit le membre, la rencontre de rattachement, puis les dettes à solder. Comme en séance, la fenêtre propose aussi, en options jamais cochées d'avance, la tontine du membre pour la rencontre choisie (Espèces ou Virement, « déjà versée » si c'est fait), un dépôt par produit d'épargne et le remboursement de ses prêts en cours. Le reste du montant remis se place en épargne d'un geste. Tout est enregistré ensemble ou rien, chaque somme rejoint son registre, et le membre reçoit un seul reçu. Une rencontre clôturée n'accepte tontine et épargne qu'avec le droit de correction, comme les fenêtres de versement et de dépôt. Enregistrer une dépense ouvre le registre des dépenses directement sur le formulaire de saisie.

Seules les actions autorisées pour votre rôle apparaissent. Sans aucune action autorisée, l'onglet commence directement par ses chiffres.

Les statistiques de présence proviennent de la présence officielle, jamais des RSVP. Les flux affichés sont ceux de l'exercice sélectionné ; une obligation est incluse lorsqu'elle est créée dans une rencontre de l'exercice ou lorsque sa rencontre d'échéance appartient à cet exercice. Les soldes d'épargne et les encours de prêts reflètent la situation actuelle, sur tout l'historique.

Émettre des amendes ou cotisations avant séance

Dans Finances, utilisez le bouton Cotisation ou Amende pour préparer une rencontre à venir. Choisissez la rencontre de rattachement, la catégorie, le montant par membre et les membres concernés. La rencontre se choisit sur un calendrier mensuel, qui ne propose que les rencontres à venir ou en cours : une obligation ne se rattache pas à une rencontre déjà tenue. La liste affiche la photo et le nom de chaque membre pour limiter les erreurs d'identité, et un champ de recherche la filtre ; dans ce cas Tout sélectionner ne coche que les membres affichés. Les amendes créées hors séance demandent une description : rien d'autre ne dirait pourquoi elles ont été émises.

C'est le même écran qu'en séance, y compris pour le bavardage. Choisir la catégorie Bavardage remplace la saisie du montant par les boutons Ajouter 1 € et Retirer 1 €, qui appliquent un palier du barème à toute la sélection. Le cumul de chaque membre s'affiche à côté de son nom, avec la mention Plafond quand il est atteint, et un membre marqué absent reste visible sans être cochable.

Deux différences avec la séance, qui tiennent au choix de la rencontre :

ces informations sont relues à chaque changement de rencontre, puisque présences et cumuls lui appartiennent ;
une rencontre encore à venir est refusée pour le bavardage, qui se constate pendant la réunion. Sur une rencontre déjà clôturée, il faut le droit de corriger une séance passée, et l'écriture est journalisée.

Retard et absence après coup

Droit nécessaire : Présences et Amendes

Retard et Absence se choisissent dans la même liste, mais ne demandent pas de montant : ce sont des conséquences de la présence. Les choisir passe la fenêtre en mode appel :

Absence : cochez les membres absents. À côté de chacun, l'aperçu dit ce que le barème donnera, par exemple « 3e absence sur 5 tolérées · pas d'amende » ou « 6e absence · amende de l'exercice 10 € ». Un membre déjà noté absent n'est pas cochable.
Retard : saisissez l'heure d'arrivée, commune à la sélection et modifiable par membre dans la liste. L'aperçu montre l'amende, par exemple « arrivée 17h40 · 2 € », compte tenu du délai de grâce, des tranches et du plafond.

Enregistrer note la présence officielle (absent, ou en retard avec son heure), puis le barème calcule l'amende exactement comme en séance. Les statistiques d'assiduité, la tolérance d'absences et Réappliquer le barème restent justes, et un membre ne peut pas recevoir deux amendes pour le même retard. Choisir une autre catégorie ramène à la saisie habituelle.

Le mode appel est refusé pour une rencontre à venir, une sortie, une rencontre où les absences ne comptent pas, ou quand le barème correspondant est désactivé dans les Règles. Sur une rencontre clôturée, il faut le droit de corriger une séance passée, et l'écriture est inscrite au journal des corrections. Une association qui ne veut pas de calcul automatique désactive le barème et crée une catégorie d'amende manuelle à montant libre.

Une cotisation arrive avec tous les membres cochés, une amende avec aucun : décochez les dispensés dans le premier cas, cochez les sanctionnés dans le second. C'est le même écran qu'en séance live, aux onglets Amendes et Cotisations.

Où va l'argent d'une cotisation

Une cotisation demande une chose de plus qu'une amende : sa Destination.

La caisse, proposé par défaut, est le cas courant : la cotisation alimente la trésorerie et il n'y a rien de plus à suivre. C'est le fond de caisse, et rien ne change par rapport à avant.
Un membre ouvre une collecte : une entraide pour une naissance, un deuil. L'application suit alors ce qui rentre et ce qui est reversé au bénéficiaire.
Un organisme fait de même vers un tiers, par exemple une assurance rapatriement souscrite pour les membres.
Présence apparaît quand la présence est activée dans les règles et que la rencontre de rattachement a un hôte : c'est la cotisation qui revient à l'hôte de la réception, la même que celle de la séance. Tous les membres sont cochés, absents compris et l'hôte aussi, la catégorie Présence est choisie d'avance, et l'intitulé « Réception du … » est fixé. Une rencontre n'a qu'une présence : si elle est déjà émise, l'option le dit et l'émission est bloquée. En séance, l'encadré Présence la retrouve avec ce qui a déjà été encaissé.

Choisir Un membre puis l'hôte de la rencontre affiche un avertissement : une collecte ordinaire vers l'hôte ferait doublon avec la présence. Le bouton Utiliser la présence bascule la destination d'un geste.

Pour un membre, un organisme ou la présence, un champ Montant à reverser permet d'inscrire la somme prévue par le règlement ; laissé vide, c'est ce qui aura été collecté qui sera reversé. Le membre bénéficiaire est décoché d'office dans la liste des cotisants : recochez-le s'il cotise aussi pour lui-même. Changer de bénéficiaire rend sa case au précédent. Le même réglage s'applique en séance et depuis la page Collectes.

La collecte apparaît ensuite dans Collectes en cours, sous les projets, et dans le menu Collectes où tous les membres peuvent la suivre. Le reversement n'est jamais automatique : quand l'argent est remis à la famille ou viré à l'organisme, le bouton Reverser de la collecte l'enregistre comme une dépense.

Tant qu'il n'est pas reversé, l'argent encaissé pour une collecte est dans la caisse et compte dans le Solde de caisse, mais il n'est pas à l'association : la carte indique la part concernée, par exemple « dont 110,50 € à reverser ».

L'association a déjà payé avant la collecte

Si la caisse a avancé le montant, par exemple la prime d'assurance virée à l'organisme avant que les membres ne cotisent, n'utilisez pas Reverser : enregistrez le versement comme une dépense rattachée à la collecte, dans le champ Projet. Si la dépense existait déjà avant la collecte, ouvrez-la dans le registre des dépenses et rattachez-la à la collecte. La collecte compte alors ce montant comme déjà reversé : les cotisations des membres remboursent la caisse, et plus rien n'est proposé au reversement. Sans ce rattachement, la collecte proposerait de reverser une seconde fois une somme déjà payée.

Un montant différent selon le membre

Quand chacun ne paie pas la même chose, par exemple une assurance obsèques au tarif de la composition du foyer, choisissez Différent par membre sous le montant. Le montant saisi devient une proposition : chaque membre coché a son propre champ sur sa ligne, pré-rempli, que vous ajustez. Le total estimé additionne les montants réels. Une seule émission crée ainsi une seule collecte pour tout le monde, avec un seul reversement à l'organisme, au lieu d'une collecte par membre. Cela vaut aussi pour la caisse. Une amende garde toujours le même montant pour tous les sanctionnés.

Ces lignes sont des obligations : elles deviennent visibles dans le profil des membres et seront reprises dans la séance live. Si un membre paie avant la rencontre, enregistrez l'encaissement dans le registre des paiements en sélectionnant l'obligation correspondante ; le solde affiché pendant la séance sera déjà réduit.

Le même principe s'applique aux modules dédiés : un versement tontine ou un dépôt d'épargne saisi depuis le Cockpit est rattaché à une rencontre à venir et apparaît ensuite comme déjà enregistré dans la séance live.

Saisir sur une rencontre déjà terminée

Droit nécessaire : Corriger une séance passée

Avec ce droit, le calendrier propose aussi les rencontres déjà tenues : c'est ce qui permet de rattraper des dépôts d'épargne ou des versements enregistrés en retard, sans rouvrir la séance. Chaque saisie de ce type est journalisée avec son auteur, sa date et son objet, et la rencontre concernée affiche ensuite « Corrigée le … ». Une rencontre annulée reste refusée à tout le monde : elle n'a pas eu lieu.

Le calendrier ne montre que les rencontres de l'exercice sélectionné en haut de page : pour rattraper une saisie sur un exercice précédent, changez d'abord d'exercice.

Registre des paiements

Le registre des paiements liste les encaissements de l'association et permet d'ajouter un paiement sans ouvrir une séance live. L'onglet Finances du cockpit en donne d'abord un aperçu, dans un panneau Derniers paiements qui se replie et se déplie. Il se filtre par membre ou par catégorie, se trie par nom ou par date, et s'affiche par défaut regroupé par membre : une ligne par personne, avec son nombre de versements et son total, qu'un clic déplie sur le détail. La bascule voisine repasse en liste, un encaissement par ligne. Chaque ligne indique le jour de la saisie et la personne qui l'a faite, ou la date de correction et son auteur si le paiement a été repris depuis. Le lien Voir tout le registre, en bas du panneau déplié, ouvre l'historique complet.

Un paiement porte un membre, une catégorie, un montant et une rencontre de rattachement. Cette rencontre sert à attribuer l'encaissement au bon exercice, comme dans la séance live. Elle se choisit sur le même calendrier mensuel que les autres écrans, mais ouvert à toute rencontre, y compris passée : un encaissement peut être enregistré après coup. Le calendrier s'ouvre sur la rencontre la plus proche d'aujourd'hui. Si le membre a une obligation impayée, sélectionnez la ligne dans À régler : le paiement la solde totalement ou partiellement, avec blocage automatique en cas de dépassement du reste dû. Sans obligation sélectionnée, le paiement est enregistré comme paiement libre. Les obligations rattachées à une rencontre à venir sont indiquées pour faciliter les paiements anticipés.

Pour retrouver un encaissement, filtrez par catégorie, ou par rencontre sur le même calendrier que celui de la saisie : les dates s'y repèrent dans le temps plutôt que dans une longue liste de libellés presque identiques. Le calendrier ne s'ouvre qu'à la demande, en touchant le bouton Rencontre, pour laisser la liste occuper l'écran d'un téléphone. Toutes les rencontres lève le filtre.

Lire par membre, encaisser en une fois

Le registre s'ouvre regroupé par membre : une ligne par personne, avec son nombre de versements et leur total. Touchez la ligne pour déplier le détail. La bascule à droite de la recherche repasse à la lecture par encaissement, une ligne par paiement, dans l'ordre chronologique. Les exports suivent la vue détaillée, quelle que soit la bascule.

Ajouter ouvre le même écran d'encaissement qu'en séance live : choisissez le membre, sa rencontre de rattachement, et toutes ses dettes ouvertes apparaissent cochées, avec le total sur le bouton de validation. Le champ Montant remis répartit une somme sur les dettes les plus anciennes d'abord, et la répartition reste modifiable avant validation. Le bouton Ajouter un paiement libre, sous la liste, sert à ce que le membre verse sans le devoir encore : une avance, un don, une régularisation.

Corriger ou supprimer un paiement

Une erreur de saisie se rattrape depuis le registre, sans passer par la base de données. Chaque ligne porte deux boutons, Modifier et Supprimer, pour qui détient la capacité Paiements. Sur téléphone, ils s'affichent côte à côte sous la ligne ; sur ordinateur, à sa droite :

Modifier rouvre la saisie : payeur, dette réglée, catégorie, montant, rencontre de rattachement et description. Le registre garde le nom du correcteur et la date, affichés sous la ligne. Quand la ligne vient d'un règlement groupé, une case propose de porter la nouvelle rencontre aux autres lignes du même encaissement : seule la rencontre se propage, le montant et la catégorie restant propres à chacune ;
Supprimer retire l'encaissement après confirmation. Si le paiement soldait une dette, celle-ci redevient due.

Le membre concerné est prévenu quand le montant porté à son compte change ou quand son paiement est retiré : une correction silencieuse serait invérifiable de son côté.

Deux écritures gardent une partie de leurs champs verrouillée, parce qu'elles sont nées ailleurs. Un don rattaché à un projet conserve son donateur et sa catégorie, dont dépendent les jauges du projet ; seuls le montant, la rencontre et la description s'y corrigent. Un paiement de donateur externe n'a pas de membre à qui être réattribué. Supprimer le paiement issu d'une promesse externe confirmée rend cette promesse à nouveau en attente sur la page du projet.

Le choix du membre reprend la même présentation que pendant une séance live : recherche et liste avec avatars sur toute la hauteur disponible, puis fiche compacte après sélection.

La saisie demande la capacité Paiements. Les lignes ajoutées mettent à jour le cockpit, le profil du membre, les échéances, les projets rattachés et le solde de caisse.

Exporter la liste affichée

Le bouton Exporter de la barre de recherche propose deux formats, tous deux limités à ce que l'écran montre au moment du clic :

CSV de la liste, pour reprendre les chiffres dans un tableur ;
PDF de la liste, au logo et aux couleurs de l'association, pour un document à distribuer ou à archiver.

Le PDF nomme en tête de tableau les critères retenus (catégorie, rencontre, texte recherché) et rappelle le nombre de lignes et leur total. Un tableau partiel se lit ainsi comme partiel, ce qui n'irait pas de soi autrement.

C'est une différence assumée avec les exports d'exercice, qui portent toujours la totalité d'un onglet : un registre se consulte en cherchant quelque chose, et l'export sert d'abord à emporter ce qu'on vient de trouver. Pour obtenir le registre entier, levez les filtres avant d'exporter.

Registre des dépenses

Le registre trace les sorties d'argent de l'association : une avance de frais pour une entraide, une sortie culturelle payée sur la caisse des amendes, des frais de fonctionnement. L'onglet Finances en donne un aperçu dans un panneau Dernières dépenses qui se replie et se déplie, se filtre par intitulé ou par catégorie et se trie par nom ou par date. Il s'affiche par défaut regroupé par catégorie, chacune portant son nombre de dépenses et son total : c'est ainsi qu'on relit un budget. La bascule voisine repasse en liste, une dépense par ligne. Chaque ligne montre la date de la sortie d'argent et, en dessous, le jour de la saisie et son auteur (ou la correction, si la dépense a été reprise). Le lien Voir tout le registre, en bas du panneau déplié, ouvre l'historique complet.

Chaque dépense porte une catégorie, un libellé, un montant, une date et, si utile, une description et un document du Drive comme justificatif. Le champ Remis à nomme le membre qui a reçu l'argent : c'est ce que renseigne la remise d'une entraide ou d'une présence, et c'est utile aussi pour rembourser une avance faite par un membre. Chaque ligne indique aussi qui l'a saisie, et qui l'a corrigée depuis le cas échéant : plusieurs personnes peuvent tenir la trésorerie, et le bureau doit pouvoir retrouver l'auteur d'une écriture. Les paiements et les écritures de séance affichent la même mention. Recherchez par libellé ou description, triez par date ou par ordre alphabétique, filtrez par catégorie ou par année ; le total affiché suit les filtres. Sur téléphone, les cartes Solde en caisse et Dépenses affichées restent côte à côte.

Une dépense compte dans l'exercice de sa rencontre lorsqu'elle y est liée ; sinon, c'est sa date qui la rattache à l'exercice dont la période la contient. Le solde de caisse, lui, couvre toujours tout l'historique.

Avant d'enregistrer une dépense, le registre affiche le solde disponible en caisse. Le montant saisi ne peut jamais dépasser ce solde : l'association ne peut pas engager une dépense qui rendrait la caisse négative.

Le bouton Exporter reprend la liste affichée, filtres et recherche compris, en CSV pour un tableur ou en PDF aux couleurs de l'association. Comme pour les paiements, le PDF nomme les critères retenus et rappelle le nombre de lignes et leur total.

Quand la caisse ne tombe pas juste

Vous comptez les billets et le total ne correspond pas au solde affiché ? Il n'existe pas de bouton pour « ajuster » le chiffre, et c'est volontaire : un écart a toujours une cause, et c'est elle qu'il faut corriger.

Un membre a payé et personne n'a saisi ? Enregistrez le paiement.
Une dépense a été réglée sans qu'on la note ? Enregistrez la dépense.
De l'argent perdu, volé, un billet abîmé ? Enregistrez une dépense dans une catégorie que vous créez pour cela (par exemple « Écart de caisse ») dans Configuration › Règles › Catégories de dépense.

Vous gardez ainsi une trace datée et justifiable de ce qui s'est passé, au lieu d'un chiffre corrigé dont personne ne se souviendra en assemblée générale.

La saisie et la modification demandent la capacité Dépenses, attribuée par défaut à la trésorerie ; la suppression reste réservée à l'admin. Chaque dépense porte ses boutons Modifier et Supprimer (ce dernier après confirmation), selon ces droits. Les catégories de dépenses se configurent dans Configuration, Règles, Finances. Une catégorie déjà utilisée se désactive plutôt qu'elle ne se supprime.

Le Solde de caisse affiché dans l'onglet Finances vaut : tous les encaissements moins toutes les dépenses, sur tout l'historique de l'association. Les dépenses de l'exercice sont, elles, comptées par leur date. Sous le solde, la carte précise la part encaissée pour les collectes et pas encore reversée, et la part reprise à l'ouverture.

Exporter

Les menus d'export produisent un CSV pour l'analyse ou un PDF lisible et partageable. Chaque PDF s'ouvre sur le logo et le nom de l'association avec un titre mis en forme, comme le compte rendu d'une rencontre. L'export global regroupe les sections de l'exercice ; un export depuis un onglet se limite à ce périmètre.